Фундаментальный и технический анализ Forex

Последним, но наиболее важным этапом, необходимым для начала торговли на валютном рынке Forex, является анализ. Качественное его выполнение и правильный прогноз движения рынка, а также способность к оценке и манипуляции происходящими в мире событиями и слухами – это основополагающая успешной работы начинающего трейдера. Главной задачей участников Forex является прогнозирование поведения тренда в будущем. Такой прогноз может базироваться либо на основании экономических, политических и других факторов либо на основании точных математических расчетов. В связи с этим анализ рынка Forex бывает двух типов: фундаментальный анализ и технический анализ. Рассмотрим подробнее оба вида анализа.

Фундаментальный анализ валютного рынка Forex

Фундаментальный анализ – это комплекс мероприятий направленных на изучение событий и процессов отдельных стран и мирового сообщества в целом (политических, макроэкономических, форс-мажорных и др.), происходящих в реальном времени и играющих важную роль по отношению к торгуемым валютам. По сути это анализ реального состояния интересующей трейдера страны и место ее в данный момент времени в мировой экономической, политической и хозяйственной деятельности.

Проведение фундаментального анализа помогает установить связь курсов торгуемых валют с экономической обстановкой и конкурентной способностью стран, которые ими торгуют. Кроме того он объясняет причины взлетов и падений валют, а вместе с этим и состояние финансовых рынков мира.

Существует огромное множество факторов, которые могут повлиять на валютный рынок в целом и на отдельные валюты в разрезе определенной страны. Наибольшее влияние оказывают:

• показатели экономического роста;
• уровень инфляции и уровень процентной ставки;
• отношение мирового рынка к национальной валюте страны;
• состояние торгового баланса, рынка ценных бумаг и других секторов мирового финансового рынка;
• платежеспособность страны и проводимые спекулятивные операции на валютном рынке;
• рост денежной массы на рынке страны и многое другое.

Все факторы, которые влияют на рынок Forex, фундаментальный анализ делит на четыре группы: экономические, политические, слухи и ожидания, форс-мажор. Правильно проведенный фундаментальный прогноз это огромный шаг к успеху. Например, всем известный американский мультимиллиардер Уоррен Баффет заработал свое состояние учитывая только фундаментальные факторы и не обращая внимания на технический анализ. Дж. Сорос, изучив только лишь состояние экономики Великобритании, открыл, что фунт стерлингов переоценен и сделал на это ставку, результаты этих действий известны всему миру. Но лучше всего использовать фундаментальный и технический анализы одновременно. Это значительно повысит шансы трейдера на успех.

Технический анализ валютного рынка Forex

В отличие от фундаментального технический анализ - это метод прогнозирования цены торгуемой валюты, который опирается только на математические (а не экономические) расчеты. Основывается теория технического анализа на идее того, что рынок обладает памятью, т.е. прошлое рынка влияет на его состояние и может помочь в определении поведения рынка в будущем. Говоря простыми словами, технический анализ – это прогноз будущего возможного направления тренда, который основывается ни истории котировок в прошлом. При использовании такого анализа участниками рынка Forex применяются разнообразные технические индикаторы.

Технический анализ базируется на трех основных принципах:

• Курс учитывает все. Этот принцип заключается в том, что любой фактор, влияющий на цену валюты, уже учтен рынком и включен в цену. В связи с этим все, что требуется для прогноза это изучение графика цены. Несмотря на кажущуюся простоту этого определения, в жизни это сделать намного сложнее;
• Цена движется в одном направлении. Это утверждение является основным для трендового анализа и служит стержнем всего технического анализа;
• История повторяется. Суть этого принципа основана на том что, правила, которые действовали в прошлом, действуют и сейчас, а также будут действовать и в будущем.

В мировой практике различают три основных вида технического анализа:

• графический анализ.
• индикаторный анализ.
• анализ торговых систем.

В зависимости от вида анализа, который использует участник рынка Forex, складывается и соответствующий набор инструментов и методов проведения торговых операций.